Wichtige Erkenntnisse
Die SabioTrade Challenge ist eine strukturierte simulierte Trading-Evaluierung. Die wichtigsten Grundsätze sind:
- Das Ziel besteht nicht nur darin, Geld zu verdienen. Sie müssen auch die Regeln einhalten.
- Das Standard-Performance-Ziel liegt in der Regel bei 10%.
- Das tägliche Verlustlimit liegt in der Regel bei 5%.
- Der maximale Trailing Drawdown liegt in der Regel bei 6%.
- Die 55%-Konsistenzschwelle kann das erforderliche Gewinnziel beeinflussen.
- Ein einzelner großer Trading-Tag oder Trade kann das erforderliche Gewinnziel erhöhen, um die 55%-Konsistenzregel einzuhalten.
- Die Evaluierung hat unter den angegebenen Standardbedingungen keine feste Frist, jedoch können Regeln zur Inaktivität gelten.
- Risikomanagement ist wichtiger als aggressives Trading.
- Das Verständnis der Regeln vor dem Trading kann vermeidbare Fehlschläge verhindern.
- Die beste Strategie für eine Evaluierung ist in der Regel ein wiederholbarer Prozess mit kontrolliertem Risiko.
Die SabioTrade Challenge ist eine simulierte Trading-Evaluierung, die darauf ausgelegt ist, die Fähigkeit eines Traders zu beurteilen, ein Performance-Ziel zu erreichen und gleichzeitig vorgegebene Risikolimits einzuhalten. Die Evaluierung basiert auf einer einstufigen Struktur: Trader wählen ein Konto, handeln in einer simulierten Umgebung und arbeiten auf das erforderliche Gewinnziel hin, ohne das tägliche Verlustlimit oder den maximalen Trailing Drawdown zu überschreiten. Zu den wichtigsten Regeln gehören:
- 10% Performance-Ziel bei Standardplänen;
- 5% tägliches Verlustlimit;
- 6% maximaler Trailing Drawdown;
- eine 55%-Konsistenzschwelle für einzelne Trades und Trading-Tage;
- keine feste Frist, wobei Konten nach 30 Tagen ohne Trading inaktiv werden können;
- simuliertes Trading anstelle des Tradings mit echtem Kapital;
- Einschränkungen bestimmter Strategien, darunter High-Frequency-Trading, Hedging, Mirror Trading und All-in-Trading.
Das Ziel des Traders während der Evaluierung besteht darin, konstant zu bleiben, die erforderlichen Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig ein diszipliniertes Risikomanagement aufrechtzuerhalten. Wichtig: Die Bedingungen der Evaluierung können je nach Kontotyp variieren und sich ändern. Trader sollten immer die genauen Regeln überprüfen, die für den ausgewählten Plan und im Kontodashboard angezeigt werden.
Wie funktioniert die SabioTrade Challenge?
Die SabioTrade Challenge funktioniert als simulierte Trading-Evaluierung, die auf strengen Regeln basiert.
Ein Trader wählt einen Evaluierungsplan, erhält ein simuliertes Kontoguthaben und versucht, das erforderliche Performance-Ziel zu erreichen. Gleichzeitig muss der Trader vermeiden, das tägliche Verlustlimit und den maximalen Trailing Drawdown zu überschreiten. Für Standardpläne sieht die grundlegende Struktur in der Regel wie folgt aus:
Beispielsweise gelten bei einem simulierten Konto mit $20,000:
- das Performance-Ziel beträgt ungefähr $2,000;
- das tägliche Verlustlimit beträgt ungefähr $1,000;
- der maximale Trailing Drawdown beträgt ungefähr $1,200.
Diese Zahlen sind Beispiele auf Grundlage der prozentualen Regeln. Die genaue Berechnungsmethode und die Kontobedingungen sollten immer in der Dokumentation des jeweiligen Plans überprüft werden.
Was ist eine Prop Firm?
Eine Proprietary Trading Firm, allgemein als „Prop Firm“ bezeichnet, bietet Tradern Zugang zu einem strukturierten Trading-Programm. Traditionell nutzten Prop Firms ihr eigenes Kapital, um an den Finanzmärkten zu handeln. Moderne Online-Prop-Trading-Programme verwenden häufig ein anderes Modell. Ein Trader absolviert zunächst eine Evaluierung in einer simulierten Umgebung. Der Trader muss entsprechend den Regeln der Firma Profitabilität und Risikokontrolle unter Beweis stellen. Eine typische Prop-Firm-Evaluierung umfasst:
- Auswahl eines Kontos
- Zahlung einer Evaluierungsgebühr
- Simuliertes Trading
- Gewinn- oder Performance-Ziel
- Risikogrenzen
- Bewertung des Trading-Verhaltens
- Übergang zu einem Reward- oder Performance-Konto, wenn die Bedingungen erfüllt sind
Der entscheidende Punkt ist, dass das Bestehen einer Prop-Firm-Challenge nicht nur darin besteht, die höchstmögliche Rendite zu erzielen. Ein Trader kann Geld verdienen und dennoch scheitern, wenn:
- das tägliche Verlustlimit überschritten wird;
- der maximale Drawdown überschritten wird;
- eine verbotene Strategie verwendet wird;
- die Trading-Aktivität gegen die Regeln der Firma verstößt;
- die Gewinne übermäßig auf einen einzelnen Trade oder einen einzelnen Tag konzentriert sind.
Aus diesem Grund lässt sich eine Prop-Firm-Evaluierung am besten als risikoadjustierter Performance-Test verstehen.
Wie SabioTrade funktioniert
Das SabioTrade-Modell basiert auf einem strukturierten Evaluierungsprozess.
Schritt 1: Einen Evaluierungsplan auswählen
Der Trader wählt einen Plan auf Grundlage des simulierten Guthabens und der Kontobedingungen. Zu den verfügbaren Kontogrößen können beispielsweise folgende Pläne gehören:
- $20,000;
- $50,000;
- $75,000 × 2;
- $100,000;
- $200,000;
- $650,000;
- $1,000,000.
Die verfügbaren Pläne, Preise und genauen Bedingungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Trader sollten daher vor dem Kauf einer Evaluierung die aktuellen Planinformationen überprüfen.
Schritt 2: In einer simulierten Umgebung handeln
Das Ziel des Traders besteht darin, seine Trading-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und gleichzeitig die Regeln des ausgewählten Kontos in einer simulierten Trading-Umgebung einzuhalten. Das bedeutet, dass die Evaluierung in erster Linie Folgendes prüft:
- Umsetzung der Strategie;
- Risikomanagement;
- Disziplin;
- Konstanz;
- Fähigkeit, Verluste zu kontrollieren;
- Fähigkeit, vordefinierte Bedingungen einzuhalten.
Schritt 3: Das Performance-Ziel erreichen
Bei Standardplänen liegt das Performance-Ziel in der Regel bei 10% des anfänglichen simulierten Kontostands. Zum Beispiel:
| Simulierter Kontostand | 10-%-Ziel |
| $20,000 | $2,000 |
| $50,000 | $5,000 |
| $100,000 | $10,000 |
| $200,000 | $20,000 |
Das Ziel basiert auf dem anfänglichen Kontostand.
Schritt 4: Die Risikoregeln einhalten
Das Erreichen des Ziels allein reicht nicht aus. Der Trader muss außerdem innerhalb der folgenden Grenzen bleiben:
- 5% tägliches Verlustlimit;
- 6% maximaler Trailing Drawdown;
- 55-%-Konsistenzschwelle.
Ein Trader, der das tägliche Verlustlimit oder den Trailing Drawdown überschreitet, hat sein Konto automatisch geschlossen und kann das Ziel daher nicht erreichen. Überschreitet ein Trader hingegen die 55-%-Konsistenzschwelle, bleibt das Konto aktiv und das Gewinnziel wird entsprechend angepasst, sodass der Trader weiter auf das neue Ziel hinarbeiten kann.
So funktioniert die SabioTrade-Evaluierung
Die Evaluierung lässt sich als Balance zwischen Performance und Überlebensfähigkeit verstehen. Ein Trader muss den Kontostand steigern, ohne dass die Verluste vordefinierte Grenzen überschreiten.
Das grundlegende Ziel:
Das Gewinnziel erreichen und gleichzeitig innerhalb der Risikolimits bleiben.
Ein vereinfachtes Beispiel:
Anfänglicher Kontostand
│
▼
Evaluierung traden
│
├── 10-%-Ziel erreicht? ── Ja
│
├── Täglicher Verlust unter 5%? ── Ja
│
├── Trailing Drawdown unter 6%? ── Ja
│
├── Konsistenzanforderungen erfüllt? ── Ja
│
▼
Evaluierung abgeschlossen
Der häufigste Fehler besteht darin, sich ausschließlich auf das Ziel zu konzentrieren.
Der grundlegende Gedanke ist folgender:
„Wie kann ich das Ziel erreichen und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit eines Verstoßes gegen ein Risikolimit gering halten?“
Was kann zur Disqualifizierung führen?
Eine Evaluierung kann beendet werden, wenn ein Trader:
- das tägliche Verlustlimit überschreitet.
- den maximalen Trailing Drawdown überschreitet.
- gegen die 55-%-Konsistenzregel verstößt, wodurch das Gewinnziel angepasst wird.
- verbotene Handelsstrategien wie High-Frequency-Trading, Mirror Trading oder All-in-Trading verwendet.
- Hedging oder Cross-Account-Hedging betreibt, sofern dies verboten ist.
- technische Fehler, Latenzen oder Plattformprobleme ausnutzt.
- nicht autorisierte automatisierte Handelssysteme verwendet, sofern diese eingeschränkt sind.
- die Mindestsanforderungen an die Kontonutzung nicht erfüllt.
Überprüfe immer die spezifischen Geschäftsbedingungen des von dir gewählten Evaluierungsplans, da die Kontoregeln und zulässigen Handelsaktivitäten variieren können.
Die Regeln der SabioTrade Challenge erklärt
1. Gewinnziel
Das Performance-Ziel ist die Höhe des Gewinns, die erforderlich ist, um die Evaluierung abzuschließen. Bei Standardplänen liegt das Ziel in der Regel bei 10% des anfänglichen simulierten Kontostands.
Beispiel: $50,000 Evaluierung
- Anfänglicher simulierter Kontostand: $50,000
- Performance-Ziel: 10%
- Erforderlicher Gewinn: $5,000
Der Trader muss das erforderliche Ziel erreichen, ohne gegen die anderen Evaluierungsregeln zu verstoßen.
Warum das Gewinnziel irreführend sein kann
Ein Ziel von 10% mag einfach erscheinen. Das Ziel muss jedoch gemeinsam mit den Drawdown-Limits betrachtet werden. Zum Beispiel:
- Ziel: 10%;
- maximaler Trailing Drawdown: 6%.
Das bedeutet, dass der Trader nicht einfach große Beträge riskieren kann, um das Ziel schnell zu erreichen. Das Konto muss den Weg bis zum Ziel überstehen.
2. Tägliches Verlustlimit
Das tägliche Verlustlimit begrenzt, wie viel das Konto während eines einzelnen Handelstages verlieren darf. Bei Standardplänen liegt das tägliche Verlustlimit in der Regel bei 5%.
Beispiel: $20,000-Konto
5% von $20,000 = $1,000.
Ein Trader sollte daher vermeiden, dass der tägliche Verlust des Kontos das geltende Limit erreicht.
Warum Regeln zum täglichen Verlust wichtig sind
Ein Trader kann eine langfristig profitable Strategie haben und eine Evaluation dennoch aufgrund einer einzigen schlechten Handelssitzung nicht bestehen. Zum Beispiel:
- Montag: +$400
- Dienstag: +$300
- Mittwoch: -$1,100
Der Trader kann insgesamt weiterhin profitabel sein, aber wenn der Verlust am Mittwoch das geltende Tageslimit überschreitet, kann die Evaluation beendet werden.
Praktisches Risikomanagement
Ein professioneller Ansatz besteht darin, ein internes tägliches Stop-Limit unterhalb des offiziellen Limits festzulegen.
Anstatt beispielsweise zuzulassen, dass sich das Konto einem maximalen täglichen Verlust von 5% nähert, kann ein Trader entscheiden, den Handel bereits bei einem deutlich niedrigeren persönlichen Verlustlimit zu beenden. Dadurch entsteht ein Sicherheitspuffer.