Points clés à retenir
Le Challenge SabioTrade est une évaluation de trading simulé structurée. Les principes les plus importants sont les suivants:
- L’objectif n’est pas simplement de gagner de l’argent. Vous devez également respecter les règles.
- L’objectif de performance standard est généralement de 10%.
- La limite de perte quotidienne est généralement de 5%.
- Le drawdown maximal suiveur est généralement de 6%.
- Le seuil de régularité de 55% peut affecter l’objectif de profit requis.
- Une seule journée ou une seule opération de trading particulièrement rentable peut augmenter l’objectif de profit requis afin de respecter la règle de régularité de 55%.
- L’évaluation n’a pas de délai fixe dans les conditions standard indiquées, mais des règles d’inactivité peuvent s’appliquer.
- La gestion du risque est plus importante que le fait de trader de manière agressive.
- Comprendre les règles avant de trader peut éviter des échecs qui auraient pu être évités.
- La meilleure stratégie d’évaluation consiste généralement à suivre un processus reproductible avec un risque maîtrisé.
Le Challenge SabioTrade est une évaluation de trading simulé conçue pour évaluer la capacité d’un trader à atteindre un objectif de performance tout en respectant des limites de risque prédéfinies. L’évaluation repose sur une structure en une seule étape: les traders sélectionnent un compte, tradent dans un environnement simulé et cherchent à atteindre l’objectif de profit requis sans dépasser la limite de perte quotidienne ni le drawdown maximal suiveur. Les règles les plus importantes comprennent :
- un objectif de performance de 10% sur les plans standard;
- une limite de perte quotidienne de 5%;
- un drawdown maximal suiveur de 6%;
- un seuil de régularité de 55% pour les opérations individuelles et les journées de trading;
- aucun délai fixe, bien que les comptes puissent devenir inactifs après 30 jours sans trading;
- du trading simulé plutôt que du trading avec du capital réel;
- des restrictions concernant certaines stratégies, notamment le trading haute fréquence, le hedging, le trading miroir et le trading all-in.
L’objectif du trader pendant l’évaluation est de rester régulier tout en obtenant les résultats requis et en maintenant une gestion des risques disciplinée. Important: Les conditions d’évaluation peuvent varier selon le type de compte et sont susceptibles de changer. Les traders doivent toujours vérifier les règles exactes affichées pour le plan sélectionné ainsi que celles indiquées dans leur tableau de bord.
Comment fonctionne le Challenge SabioTrade?
Le Challenge SabioTrade fonctionne comme une évaluation de trading simulé basée sur des règles strictes.
Le trader choisit un plan d’évaluation, reçoit un solde de compte simulé et tente d’atteindre l’objectif de performance requis. En même temps, il doit éviter de dépasser la limite de perte quotidienne et le drawdown maximal suiveur. Pour les plans standard, la structure principale est généralement la suivante:
Par exemple, sur un compte simulé de $20,000:
- l’objectif de performance est d’environ $2,000;
- la limite de perte quotidienne est d’environ $1,000;
- le drawdown maximal suiveur est d’environ $1,200.
Ces chiffres sont des exemples basés sur les règles en pourcentage. La méthode de calcul exacte et les conditions du compte doivent toujours être vérifiées dans la documentation du plan concerné.
Qu’est-ce qu’une prop firm?
Une société de trading propriétaire, communément appelée «prop firm», offre aux traders l’accès à un programme de trading structuré. Traditionnellement, les prop firms utilisaient leur propre capital pour trader sur les marchés financiers. Les programmes de prop trading en ligne modernes utilisent souvent un modèle différent. Un trader commence par effectuer une évaluation dans un environnement simulé. Il doit démontrer sa capacité à générer des profits et à maîtriser les risques conformément aux règles de la société. Une évaluation typique d’une prop firm comprend:
- Sélection du compte
- Paiement des frais d’évaluation
- Trading simulé
- Objectif de profit ou de performance
- Limites de risque
- Évaluation du comportement de trading
- Passage à un compte de récompense ou de performance si les conditions sont remplies
Le point important est que réussir le challenge d’une prop firm ne consiste pas simplement à générer le rendement le plus élevé possible. Un trader peut gagner de l’argent et tout de même échouer si:
- la limite de perte quotidienne est dépassée;
- le drawdown maximal est dépassé;
- une stratégie interdite est utilisée;
- l’activité de trading enfreint les règles de la société;
- les profits deviennent excessivement concentrés sur une seule opération ou une seule journée.
C’est pourquoi une évaluation de prop firm doit être considérée avant tout comme un test de performance ajustée au risque.
Comment fonctionne SabioTrade?
Le modèle SabioTrade repose sur un processus d’évaluation structuré.
Étape 1: Choisir un plan d’évaluation
Le trader sélectionne un plan en fonction du solde simulé et des conditions du compte. Les tailles de compte disponibles peuvent inclure des plans tels que:
- $20,000;
- $50,000;
- $75,000 × 2;
- $100,000;
- $200,000;
- $650,000;
- $1,000,000.
Les plans disponibles, les tarifs et les conditions exactes peuvent évoluer au fil du temps. Les traders doivent donc consulter les détails actuels du plan avant d’acheter une évaluation.
Étape 2: Trader dans un environnement simulé
L’objectif du trader est de démontrer ses compétences en trading tout en respectant les règles du compte sélectionné dans un environnement de trading simulé. Cela signifie que l’évaluation teste principalement:
- exécution de la stratégie;
- gestion des risques;
- discipline;
- constance;
- capacité à contrôler les pertes;
- capacité à respecter les conditions prédéfinies.
Étape 3: Atteindre l’objectif de performance
Pour les plans standard, l’objectif de performance est généralement de 10 % du solde simulé initial. Par exemple:
| Solde simulé | Objectif de 10% |
| $20,000 | $2,000 |
| $50,000 | $5,000 |
| $100,000 | $10,000 |
| $200,000 | $20,000 |
L’objectif est basé sur le solde initial du compte.
Étape 4: Respecter les règles de gestion des risques
Atteindre l’objectif ne suffit pas. Le trader doit également rester dans les limites suivantes:
- la limite de perte quotidienne de 5%;
- le drawdown trailing maximum de 6%;
- le seuil de constance de 55%.
Un trader qui dépasse la limite de perte quotidienne ou le drawdown trailing verra son compte automatiquement clôturé et ne pourra donc pas atteindre l’objectif. En revanche, si un trader dépasse le seuil de constance de 55%, le compte reste actif et l’objectif de profit est ajusté en conséquence, ce qui permet au trader de continuer à trader jusqu’au nouvel objectif.
Comment fonctionne l’évaluation SabioTrade
L’évaluation peut être considérée comme un équilibre entre performance et préservation du capital. Le trader doit faire progresser le compte sans permettre aux pertes de dépasser les limites prédéfinies.
L’objectif principal:
Atteindre l’objectif de profit tout en respectant les limites de risque.
Un exemple simplifié:
Solde initial │ ▼ Trader pendant l'évaluation │ ├── Objectif de 10% atteint? ── Oui │ ├── Perte quotidienne inférieure à 5%? ── Oui │ ├── Drawdown trailing inférieur à 6%? ── Oui │ ├── Exigences de constance respectées? ── Oui │ ▼ Évaluation terminée
L’erreur la plus courante consiste à se concentrer exclusivement sur l’objectif.
Le raisonnement fondamental est le suivant:
«Comment puis-je atteindre l’objectif tout en maintenant à un niveau faible la probabilité de dépasser une limite de risque?»
Qu’est-ce qui peut entraîner une disqualification?
Une évaluation peut prendre fin si un trader:
- Dépasse la limite de perte quotidienne.
- Dépasse le drawdown trailing maximum.
- Enfreint la règle de constance de 55%, entraînant un ajustement de l’objectif de profit.
- Utilise des stratégies de trading interdites, telles que le trading à haute fréquence, le trading miroir ou le trading all-in.
- Effectue du hedging ou du hedging entre plusieurs comptes lorsque cela est interdit.
- Exploite des erreurs techniques, de la latence ou des problèmes de plateforme.
- Utilise des systèmes de trading automatisés non autorisés lorsqu’ils sont soumis à des restrictions.
- Ne respecte pas les exigences minimales d’activité du compte.
Consultez toujours les conditions générales spécifiques au plan d’évaluation que vous avez choisi, car les règles applicables aux comptes et les activités de trading autorisées peuvent varier.
Les règles du challenge SabioTrade expliquées
1. Objectif de profit
L’objectif de performance correspond au montant de profit requis pour terminer l’évaluation. Pour les plans standard, l’objectif est généralement de 10% du solde simulé initial.
Exemple: évaluation de $50,000
- Solde simulé initial: $50,000
- Objectif de performance: 10%
- Profit requis: $5,000
Le trader doit atteindre l’objectif requis sans enfreindre les autres règles de l’évaluation.
Pourquoi l’objectif de profit peut être trompeur
Un objectif de 10% peut sembler simple. Cependant, l’objectif doit être considéré conjointement avec les limites de drawdown. Par exemple:
- objectif: 10%;
- drawdown trailing maximum: 6%.
Cela signifie que le trader ne peut pas simplement risquer des montants importants pour atteindre rapidement l’objectif. Le compte doit survivre au parcours jusqu’à l’objectif.
2. Limite de perte quotidienne
La limite de perte quotidienne restreint le montant que le compte peut perdre au cours d’une seule journée de trading. Pour les plans standard, la limite de perte quotidienne est généralement de 5%.
Exemple: compte de $20,000
5% de $20,000 = $1,000.
Un trader doit donc éviter que la perte quotidienne du compte n’atteigne la limite applicable.
Pourquoi les règles de perte quotidienne sont-elles importantes?
Un trader peut avoir une stratégie rentable à long terme et pourtant échouer à une évaluation à cause d’une seule mauvaise session de trading. Par exemple:
- Lundi: +$400
- Mardi: +$300
- Mercredi: -$1,100
Le trader peut rester globalement rentable, mais si la perte du mercredi dépasse la limite quotidienne applicable, l’évaluation peut être interrompue.
Gestion pratique du risque
Une approche professionnelle consiste à définir une limite quotidienne interne inférieure à la limite officielle.
Par exemple, au lieu de laisser le compte s’approcher de la perte quotidienne maximale de 5%, un trader peut décider d’arrêter de trader après avoir atteint un seuil de perte personnel beaucoup plus faible. Cela crée une marge de sécurité.