Punti chiave
La SabioTrade Challenge è una valutazione strutturata di trading simulato. I principi più importanti sono i seguenti:
- L’obiettivo non è semplicemente guadagnare. È inoltre necessario rispettare le regole.
- L’obiettivo di performance standard è generalmente del 10%.
- Il limite di perdita giornaliera è generalmente del 5%.
- Il drawdown massimo trailing è generalmente del 6%.
- La soglia di coerenza del 55% può influire sull’obiettivo di profitto richiesto.
- Una singola giornata o un singolo trade particolarmente redditizio può aumentare il profitto target richiesto per mantenere la regola di coerenza del 55%.
- La valutazione non ha una scadenza fissa nelle condizioni standard indicate, ma possono essere applicate regole sull’inattività.
- La gestione del rischio è più importante di un trading aggressivo.
- Comprendere le regole prima di iniziare a fare trading può prevenire fallimenti evitabili.
- La migliore strategia di valutazione è generalmente un processo ripetibile con un rischio controllato.
La SabioTrade Challenge è una valutazione di trading simulato progettata per valutare la capacità di un trader di raggiungere un obiettivo di performance rispettando limiti di rischio predefiniti. La valutazione utilizza una struttura a un’unica fase: i trader selezionano un account, operano in un ambiente simulato e lavorano per raggiungere l’obiettivo di profitto richiesto senza violare il limite di perdita giornaliera o il drawdown massimo trailing. Le regole più importanti includono:
- obiettivo di performance del 10% sui piani standard;
- limite di perdita giornaliera del 5%;
- drawdown massimo trailing del 6%;
- una soglia di coerenza del 55% per i singoli trade e le singole giornate di trading;
- nessuna scadenza fissa, anche se gli account possono diventare inattivi dopo 30 giorni senza attività di trading;
- trading simulato anziché trading con capitale reale;
- restrizioni su determinate strategie, tra cui il trading ad alta frequenza, l’hedging, il mirror trading e il trading all-in.
L’obiettivo del trader durante la valutazione è mantenere la coerenza, raggiungere i risultati richiesti e mantenere una gestione disciplinata del rischio. Importante: le condizioni della valutazione possono variare a seconda del tipo di account e possono cambiare. I trader devono sempre verificare le regole esatte visualizzate per il piano selezionato e nel proprio account dashboard.
Come funziona la SabioTrade Challenge?
La SabioTrade Challenge funziona come una valutazione di trading simulato basata su regole rigorose.
Il trader sceglie un piano di valutazione, riceve un saldo di account simulato e cerca di raggiungere l’obiettivo di performance richiesto. Allo stesso tempo, deve evitare di superare il limite di perdita giornaliera e il drawdown massimo trailing. Per i piani standard, la struttura di base è generalmente la seguente:
Ad esempio, su un account simulato da $20,000:
- l’obiettivo di performance è di circa $2,000;
- il limite di perdita giornaliera è di circa $1,000;
- il drawdown massimo trailing è di circa $1,200.
Queste cifre sono esempi basati su regole percentuali. Il metodo di calcolo esatto e le condizioni dell’account devono essere sempre verificati nella documentazione del piano pertinente.
Che cos’è una Prop Firm?
Una società di proprietary trading, comunemente chiamata “prop firm”, offre ai trader l’accesso a un programma di trading strutturato. Tradizionalmente, le prop firm utilizzavano il proprio capitale per operare sui mercati finanziari. I moderni programmi di prop trading online utilizzano spesso un modello diverso. Il trader completa innanzitutto una valutazione in un ambiente simulato. Deve dimostrare di essere in grado di generare profitti e gestire il rischio in conformità con le regole della società. Una tipica valutazione di una prop firm include:
- Selezione dell’account
- Pagamento della commissione di valutazione
- Trading simulato
- Obiettivo di profitto o di performance
- Limiti di rischio
- Valutazione del comportamento di trading
- Passaggio a un account di ricompensa o di performance se le condizioni vengono soddisfatte
Il punto importante è che superare una prop firm challenge non significa semplicemente generare il rendimento più alto possibile. Un trader può guadagnare e fallire comunque se:
- viene superato il limite di perdita giornaliera;
- viene superato il drawdown massimo;
- viene utilizzata una strategia vietata;
- l’attività di trading viola le regole della società;
- i profitti diventano eccessivamente concentrati in un singolo trade o in una singola giornata.
Per questo motivo, una valutazione di una prop firm dovrebbe essere considerata come un test di performance aggiustata per il rischio.
Come funziona SabioTrade
Il modello SabioTrade si basa su un processo di valutazione strutturato.
Step 1: Scegli un piano di valutazione
Il trader seleziona un piano in base al saldo simulato e alle condizioni dell’account. Le dimensioni degli account disponibili possono includere piani come:
- $20,000;
- $50,000;
- $75,000 × 2;
- $100,000;
- $200,000;
- $650,000;
- $1,000,000.
I piani disponibili, i prezzi e le condizioni esatte possono cambiare nel tempo, quindi i trader devono verificare i dettagli del piano attuale prima di acquistare una valutazione.
Step 2: Fai trading in un ambiente simulato
L’obiettivo del trader è dimostrare le proprie capacità di trading rispettando le regole dell’account selezionato in un ambiente di trading simulato. Ciò significa che la valutazione verifica principalmente:
- esecuzione della strategia;
- gestione del rischio;
- disciplina;
- costanza;
- capacità di controllare le perdite;
- capacità di rispettare condizioni predefinite.
Step 3: Raggiungi l’obiettivo di performance
Per i piani standard, l’obiettivo di performance è generalmente pari al 10% del saldo simulato iniziale. Ad esempio:
| Saldo simulato | Obiettivo del 10% |
| $20,000 | $2,000 |
| $50,000 | $5,000 |
| $100,000 | $10,000 |
| $200,000 | $20,000 |
L’obiettivo si basa sul saldo iniziale del conto.
Step 4: Rispetta le regole di gestione del rischio
Raggiungere l’obiettivo non è sufficiente. Il trader deve inoltre rimanere entro:
- il limite di perdita giornaliera del 5%;
- il drawdown massimo trailing del 6%;
- la soglia di consistenza del 55%.
Un trader che viola il limite di perdita giornaliera o il drawdown massimo trailing vedrà il conto chiuso automaticamente e non potrà quindi raggiungere l’obiettivo. Se invece un trader supera la soglia di consistenza del 55%, il conto rimane attivo e l’obiettivo di profitto viene adeguato di conseguenza, consentendo al trader di continuare a operare verso il nuovo obiettivo.
Come funziona la valutazione di SabioTrade
La valutazione può essere vista come un equilibrio tra performance e sopravvivenza. Il trader deve far crescere il conto senza permettere che le perdite superino i limiti predefiniti.
L’obiettivo di base:
Raggiungere l’obiettivo di profitto rimanendo entro i limiti di rischio.
Un esempio semplificato:
Saldo iniziale │ ▼ Fai trading durante la valutazione │ ├── Obiettivo del 10% raggiunto? ── Sì │ ├── Perdita giornaliera inferiore al 5%? ── Sì │ ├── Drawdown trailing inferiore al 6%? ── Sì │ ├── Requisiti di consistenza soddisfatti? ── Sì │ ▼ Valutazione completata
L’errore più comune è concentrarsi esclusivamente sull’obiettivo.
Il ragionamento fondamentale è il seguente:
“Come posso raggiungere l’obiettivo mantenendo bassa la probabilità di violare un limite di rischio?”
Cosa può causare la squalifica?
Una valutazione può terminare se un trader:
- Supera il limite di perdita giornaliera.
- Viola il drawdown massimo trailing.
- Viola la regola di consistenza del 55%, con conseguente adeguamento dell’obiettivo di profitto.
- Utilizza strategie di trading vietate, come il trading ad alta frequenza, il mirror trading o il trading all-in.
- Effettua hedging o hedging tra conti laddove vietato.
- Sfrutta errori tecnici, latenza o problemi della piattaforma.
- Utilizza sistemi di trading automatizzati non autorizzati, laddove soggetti a restrizioni.
- Non soddisfa i requisiti minimi di attività del conto.
Consulta sempre i termini e le condizioni specifici del piano di valutazione selezionato, poiché le regole del conto e le attività di trading consentite possono variare.
Le regole della Challenge di SabioTrade spiegate
1. Obiettivo di profitto
L’obiettivo di performance è l’importo di profitto necessario per completare la valutazione. Per i piani standard, l’obiettivo è generalmente pari al 10% del saldo simulato iniziale.
Esempio: valutazione da $50,000
- Saldo simulato iniziale: $50,000
- Obiettivo di performance: 10%
- Profitto richiesto: $5,000
Il trader deve raggiungere l’obiettivo richiesto senza violare le altre regole della valutazione.
Perché l’obiettivo di profitto può essere fuorviante
Un obiettivo del 10% può sembrare semplice. Tuttavia, l’obiettivo deve essere considerato insieme ai limiti di drawdown. Ad esempio:
- obiettivo: 10%;
- drawdown massimo trailing: 6%.
Ciò significa che il trader non può semplicemente rischiare grandi somme per raggiungere rapidamente l’obiettivo. Il conto deve sopravvivere al percorso verso l’obiettivo.
2. Limite di Perdita Giornaliera
Il limite di perdita giornaliera stabilisce quanto può perdere il conto durante una singola giornata di trading. Per i piani standard, il limite di perdita giornaliera è generalmente del 5%.
Esempio: Conto da $20,000
5% di $20,000 = $1,000.
Un trader dovrebbe quindi evitare che la perdita giornaliera del conto raggiunga il limite applicabile.
Perché le Regole sulle Perdite Giornaliere Sono Importanti
Un trader può avere una strategia redditizia nel lungo periodo e tuttavia non superare una valutazione a causa di una singola sessione di trading negativa. Ad esempio:
- Lunedì: +$400
- Martedì: +$300
- Mercoledì: -$1,100
Il trader potrebbe essere ancora complessivamente in profitto, ma se la perdita di mercoledì supera il limite giornaliero applicabile, la valutazione potrebbe essere terminata.
Gestione Pratica del Rischio
Un approccio professionale consiste nel fissare uno stop giornaliero interno al di sotto del limite ufficiale.
Ad esempio, invece di consentire al conto di avvicinarsi a una perdita giornaliera massima del 5%, un trader può decidere di smettere di fare trading dopo aver raggiunto una soglia di perdita personale molto più bassa. Questo crea un margine di sicurezza.