Il triangolo ascendente vs il pattern del cuneo crescente nelle strategie di trading: differenze principali
Quando acquirenti e venditori si contendono il predominio sui mercati, lasciano tracce sui grafici che gli analisti tecnici possono utilizzare per prevedere l’andamento dei movimenti di prezzo.
Fasi di consolidamento, breakout, triangoli, flag, ecc. Esiste un’ampia varietà di figure tra cui scegliere.
Per i trader esperti, queste figure migliorano le strategie e aumentano i profitti. Per i principianti, invece, non riuscire a identificare correttamente le caratteristiche dei pattern che incontrano può portare a errori costosi.
In questo articolo analizzeremo le differenze tra il triangolo ascendente e il pattern del cuneo crescente.
Due distinte figure candlestick. Due diverse ragioni psicologiche alla base della loro formazione.
Alla fine dell’articolo, avrai acquisito competenze migliori per identificare ciascuno di questi pattern nelle tue analisi tecniche e comprendere come possano indicare esiti probabilistici molto diversi.
Come distinguere immediatamente i pattern grafici nel trading
Sapere distinguere il pattern del triangolo ascendente dal pattern del cuneo crescente può fare la differenza tra un trade vincente e uno perdente.
Ogni pattern si sviluppa in condizioni simili, ma l’azione dei prezzi che precede può indicare un’inversione o una continuazione, a seconda della figura.
Per aiutarti maggiormente nella tua analisi quotidiana, gli elementi elencati di seguito possono essere utilizzati come checklist per determinare se il pattern che stai osservando sui grafici è davvero quello che pensi di aver individuato.
Il triangolo ascendente
- Il limite superiore è una linea orizzontale con almeno 2 massimi relativamente uguali.
- Il limite inferiore è una linea con pendenza positiva che collega una sequenza di minimi progressivamente più alti.
- La forma complessiva ricorda un triangolo rettangolo rivolto verso destra.
- Gli acquirenti attaccano aggressivamente la linea piatta dell’offerta situata al limite superiore del triangolo.
Il pattern del cuneo crescente
- Il limite superiore è una linea con pendenza positiva che collega massimi progressivamente più alti.
- Il limite inferiore è una linea con pendenza positiva che sale con un angolo più ripido rispetto al limite superiore.
- Nel complesso, entrambe le trendline salgono insieme creando un cono sempre più stretto diretto verso l’alto.
- Gli acquirenti fanno fatica a stabilire nuovi massimi, il che porta a un esaurimento del momentum.
Il pattern del triangolo ascendente: un pattern di continuazione rialzista
In generale, il triangolo ascendente rientra tra i pattern rialzisti.
È un setup di continuazione del trend che compare nel corso di un trend rialzista già consolidato. Rappresenta un’accumulazione istituzionale, in cui la linea di resistenza rappresenta una zona di offerta concentrata.
Ogni volta che il prezzo raggiunge questo livello, i venditori immettono i loro ordini sul mercato per spingere nuovamente l’asset verso il basso.
Tuttavia, durante ogni ritracciamento, gli acquirenti intervengono mostrando urgenza. Questo comportamento crea minimi più alti, che formano una linea di supporto crescente, mostrando che la domanda è più forte dell’offerta.
I venditori continuano a rimanere bloccati in una specifica zona di prezzo, mentre gli acquirenti dimostrano di essere disposti a pagare prezzi ancora più elevati pur di accumulare ulteriori azioni. È una chiara manifestazione della forza rialzista segnalata dal pattern.
Alla fine, quando gli acquirenti assorbono l’intero blocco di ordini di vendita, la liquidità disponibile si esaurisce.
La mancanza di ulteriore offerta innesca un breakout rialzista del pattern. I venditori allo scoperto entrano nel panico e gli algoritmi immettono sul mercato grandi quantità di ordini di acquisto, alimentando ulteriormente il movimento verso l’alto.
Il pattern del cuneo crescente: un pattern di inversione
Una delle principali differenze tra il triangolo ascendente e il cuneo crescente è che quest’ultimo presenta una formazione più complessa rispetto al primo.
A un occhio inesperto può sembrare un pattern fortemente rialzista. Ma è senza dubbio una delle formazioni più ingannevoli.
I principianti commettono spesso l’errore di entrare in una posizione nella direzione opposta al momentum perché non riescono a riconoscere che questo pattern rappresenta un esaurimento del trend.
I prezzi formano una sequenza di massimi e minimi crescenti, creando due linee convergenti verso l’alto. Sebbene questi massimi possano far pensare a un sentiment rialzista, le linee convergenti mostrano che il rialzo sta diventando sempre più difficile da sostenere.
Gli acquirenti spingono il prezzo oltre il picco precedente, ma i venditori intervengono per esercitare immediatamente pressione e riportarlo verso il basso.
Questo fenomeno ha un nome: decadimento del momentum.
Alla fine, il mercato esaurisce gli operatori disposti a continuare ad acquistare a livelli di prezzo elevati. Il prezzo quindi crolla inevitabilmente. Gli acquirenti finiscono nel panico, gli ordini stop-loss vengono attivati e il trend ribassista diventa ancora più violento.
Cuneo crescente vs triangolo ascendente: differenze principali
Per dirla in modo molto semplice, il pattern del triangolo ascendente segnala un breakout verso l’alto. Mostra cosa accade quando i rialzisti continuano ad attaccare una linea di resistenza con una forza sempre maggiore.
Il cuneo crescente, invece, è un potenziale pattern di inversione con un esito ribassista. Questo pattern indica cosa accade quando la pressione d’acquisto si esaurisce rapidamente.
| Triangolo ascendente | Cuneo rialzista | |
| Limite superiore | Il triangolo ascendente presenta una barriera di resistenza orizzontale. I ribassisti continuano a immettere offerta a un livello di prezzo fisso | Si muove verso l’alto insieme al limite inferiore all’interno della formazione a cuneo. Decisamente non fisso |
| Psicologia del mercato | Rappresenta acquirenti che attaccano costantemente e aggressivamente una barriera visibile | Il cuneo rialzista è generalmente il risultato di un mercato che sale lentamente lungo una ripida salita, fino a quando gli acquirenti non riescono più a spingere i prezzi verso l’alto a causa dell’esaurimento |
| Meccanica interna | Accumulo di tensione tra una resistenza fissa e una linea di supporto ascendente | Il potere d’acquisto si deteriora man mano che l’entità dei nuovi massimi all’interno del pattern diminuisce |
| Segnale direzionale | Formazione rialzista. Prevede un breakout al rialzo | Formazione ribassista. Prevede un’inversione di tendenza |
Fare trading con un Triangolo ascendente in un trend rialzista
Individuare i pattern a candele sui grafici non è sempre un compito facile. Fortunatamente, TradingView offre alcuni dei migliori indicatori per lo swing trading. Ai fini di questa dimostrazione, utilizzerò l’indicatore di rilevamento del Triangolo ascendente sviluppato dalla community.
Osserva il grafico giornaliero di AMD. Puoi individuare facilmente due massimi esattamente allo stesso livello, dove si forma il limite superiore del triangolo. Inoltre, possiamo vedere i minimi crescenti che formano la linea di supporto. Queste linee di tendenza costituiscono la base del nostro triangolo.
Non appena il prezzo supera il limite superiore, puoi vedere come gli acquirenti riescano a spingere i prezzi verso l’alto.
Presta molta attenzione ai volumi. Inizialmente sono elevati, poi diminuiscono significativamente durante la formazione del triangolo. Quando il pattern è completato e il prezzo rompe la linea di resistenza, il volume torna a crescere bruscamente.
Ora, in questo specifico esempio, un trader aggressivo entrerebbe long non appena si verifica il breakout. Un approccio conservativo richiederebbe un retest del livello di resistenza, che diventerebbe ora un livello di supporto. Come puoi vedere, in questo specifico scenario ciò non è avvenuto. I rialzisti hanno spinto i prezzi con tale violenza che si sono verificati quattro gap consecutivi.
In ogni caso, sia il minimo L1 che il minimo L2 offrirebbero zone chiave per impostare gli stop loss.
Fare trading con un Cuneo rialzista in un trend ribassista
Il cuneo rialzista è un po’ più difficile da individuare rispetto al triangolo ascendente. Molti di questi pattern richiedono molto più tempo per formarsi, quindi noterai che gli indicatori automatici finiscono per segnalare molti falsi positivi che potrebbero lasciarti intrappolato dalla parte opposta del momentum.
In questo caso, ho individuato un cuneo rialzista sul grafico giornaliero di Bitcoin. Si è formato all’incirca da luglio a dicembre 2021. Pertanto, utilizzare un grafico settimanale potrebbe rendere più facile visualizzare questi pattern senza dover fare affidamento sugli indicatori.
Puoi vedere come i prezzi siano rapidamente scesi quando la zona di supporto è stata persa.
In questo specifico scenario, i trader conservativi avrebbero potuto entrare short quando i prezzi sono risaliti prima di scendere nuovamente. Sebbene non si tratti esattamente di un esempio da manuale di pullback, il suo picco offriva anche una zona di prezzo più favorevole per lo stop loss, nel caso in cui le cose fossero andate diversamente.
Pro e contro di ciascun pattern
Sebbene questi due pattern possano sembrare simili, sono molto diversi tra loro. Diamo un’occhiata ai vantaggi e alle difficoltà che ciascuno di essi presenta.
Il Triangolo ascendente
Presenta un’elevata affidabilità statistica. In condizioni favorevoli, la probabilità di breakout supera il 63%. La zona di resistenza piatta ci offre un livello di conferma inequivocabile, mentre la sequenza di minimi crescenti offre punti logici in cui posizionare gli ordini stop loss.
Tuttavia, fai attenzione agli algoritmi che prendono frequentemente di mira il livello di resistenza orizzontale per creare bull trap.
Il Cuneo rialzista
Il principale vantaggio di questo pattern è che consente di identificare precocemente i segnali di inversione. Le pendenze divergenti offrono la possibilità di individuare tempestivamente l’esaurimento del momentum. I rapporti rischio/rendimento sono particolarmente interessanti per i venditori allo scoperto, soprattutto per quelli più aggressivi.
La linea di resistenza offre inoltre un livello ristretto per posizionare gli ordini stop loss.
D’altra parte, uno dei principali svantaggi è che tracciare l’inclinazione esatta di due linee diagonali introduce una notevole dose di soggettività. I cunei rialzisti sono decisamente difficili da individuare. Sono frequenti i falsi movimenti e i falsi breakout, e anche gli indicatori automatici fanno fatica a identificarli. Inoltre, aprire posizioni short all’interno di un trend rialzista comporta molti rischi, poiché qualsiasi volatilità imprevista può innescare short squeeze.
Conclusione
Arrivati alla fine di questo articolo, spero che le differenze tra questi due pattern grafici siano diventate abbastanza chiare da aiutarti nelle tue decisioni di trading.
Il triangolo ascendente riguarda soprattutto l’accumulazione e l’assorbimento della domanda. Questi fattori portano a una continuazione rialzista ad alta probabilità.
Il cuneo rialzista è un indicatore di esaurimento e fragilità del momentum. È un segnale d’allarme che indica che il mercato sta incontrando difficoltà e che gli acquirenti potrebbero non essere in grado di mantenere i prezzi su livelli ancora più elevati.
Per sfruttare al meglio questi pattern, i trader possono utilizzare i volumi di trading e altri indicatori per interpretare meglio l’azione dei prezzi. Non trascurare mai il ruolo del volume profile nella conferma della partecipazione istituzionale. In generale, è necessario prestare attenzione alla contrazione dei volumi durante la fase di formazione e all’aumento esplosivo dei volumi al momento del breakout.
Sono certo che sarai in grado di migliorare i tuoi punti di ingresso e di uscita nelle attività di trading adattando questi e altri pattern a candele popolari al tuo sistema di trading.
Non dimenticare mai di adottare una gestione rigorosa del rischio e di utilizzare gli ordini stop loss per proteggerti dalla volatilità imprevista. Tieni un diario di trading e perfeziona continuamente i tuoi parametri di rischio. In questo modo, riuscirai sicuramente a mantenere un vantaggio sulla concorrenza.